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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 535.00 | | 117 535.00 | 117 535.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 855.00 | 20 889.00 | | 23 855.00 |
DL TOTAL (I) | 46 745.00 | 22 889.00 | | 46 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 841.00 | 90 341.00 | | 68 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 3 750.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 790.00 | 94 090.00 | | 70 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 535.00 | 116 980.00 | | 117 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 841.00 | 25 341.00 | | 28 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146.00 | 4 111.00 | | 1 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 855.00 | 20 889.00 | | 23 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 841.00 | 28 841.00 | 40 000.00 | 68 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 790.00 | 30 790.00 | 40 000.00 | 70 790.00 |