| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 521 093.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 007 957.00 | 13 640 915.00 | 2 367 042.00 | 16 007 957.00 |
AH Fonds commercial | 808 223.00 | 507 821.00 | 300 402.00 | 808 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
AN Terrains | 524 881.00 | | 524 881.00 | 524 881.00 |
AP Constructions | 7 882 930.00 | 6 264 084.00 | 1 618 846.00 | 7 882 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 215 733.00 | 4 804 031.00 | 411 702.00 | 5 215 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415 647.00 | 3 013 733.00 | 401 914.00 | 3 415 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 868.00 | | 182 868.00 | 182 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430 095.00 | | 1 430 095.00 | 1 430 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 539 453.00 | 28 526 187.00 | 32 013 266.00 | 60 539 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 757 201.00 | 57 370.00 | 1 699 832.00 | 1 757 201.00 |
BN En cours de production de biens | 32 559 773.00 | | 32 559 773.00 | 32 559 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 420 410.00 | | 4 420 410.00 | 4 420 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 922 920.00 | 6 742 745.00 | 46 180 175.00 | 52 922 920.00 |
BZ Autres créances | 18 418 583.00 | 921 693.00 | 17 496 891.00 | 18 418 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 66 749 209.00 | | 66 749 209.00 | 66 749 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 828 216.00 | 7 721 807.00 | 169 106 409.00 | 176 828 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 372 392.00 | 36 247 994.00 | 201 124 398.00 | 237 372 392.00 |
CU Autres participations | 24 628 080.00 | 22 258.00 | 24 605 822.00 | 24 628 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 277 482.00 | 273 345.00 | 4 138.00 | 277 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 517 665.00 | 13 517 665.00 | | 13 517 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351 767.00 | 1 351 767.00 | | 1 351 767.00 |
DG Autres réserves | 25 529 888.00 | 18 040 769.00 | | 25 529 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 717 319.00 | 7 489 120.00 | | 2 717 319.00 |
DK Provisions réglementées | 49 028.00 | 31 904.00 | | 49 028.00 |
DL TOTAL (I) | 43 165 666.00 | 40 431 224.00 | | 43 165 666.00 |
DP Provisions pour risques | 7 014 448.00 | 10 046 657.00 | | 7 014 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 712 278.00 | 1 328 833.00 | | 712 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 726 726.00 | 11 375 490.00 | | 7 726 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 219 836.00 | 33 341 525.00 | | 25 219 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 880.00 | 2 275 049.00 | | 101 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 353 378.00 | 22 425 814.00 | | 28 353 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 643 366.00 | 53 333 912.00 | | 54 643 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 641 990.00 | 28 226 616.00 | | 41 641 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 287 000.00 | | |
EA Autres dettes | 109 705.00 | 574 522.00 | | 109 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 722.00 | 514 889.00 | | 128 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 198 877.00 | 140 979 327.00 | | 150 198 877.00 |
ED (V) | 33 129.00 | 6 822.00 | | 33 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 124 398.00 | 192 792 863.00 | | 201 124 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 880.00 | | | 101 880.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 893 089.00 | 5 182 648.00 | | 893 089.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 925.00 | 4 213.00 | | 4 925.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 925.00 | 4 213.00 | | 4 925.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 57 787.00 | 226 363.00 | | 57 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 196 361 630.00 | |
FD Production vendue biens | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
FG Production vendue services | 133 240 114.00 | 47 880 254.00 | 181 120 368.00 | 133 240 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 250 993.00 | 47 880 254.00 | 181 131 247.00 | 133 250 993.00 |
FM Production stockée | | | -5 748 985.00 | |
FN Production immobilisée | | | 175 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 903 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 604 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 240 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 454 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 577 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 485 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 483 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 382 427.00 | |
GE Autres charges | | | 472 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 553 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 784.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 528 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 385.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 446 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 565.00 | | | 250 565.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 386 167.00 | | | 386 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559 507.00 | 4 350.00 | | 559 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 809.00 | 567 042.00 | | 263 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 143.00 | 1 144 757.00 | | 218 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041 459.00 | 1 716 149.00 | | 1 041 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 115.00 | 10 686.00 | | 105 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 504.00 | 18 663.00 | | 63 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 033 332.00 | 240 455.00 | | 1 033 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201 951.00 | 269 804.00 | | 1 201 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 492.00 | 1 446 345.00 | | -160 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 96 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -388 801.00 | 541 579.00 | | -388 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 465 389.00 | 197 497 772.00 | | 186 465 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 748 071.00 | 190 008 652.00 | | 183 748 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 717 319.00 | 7 489 120.00 | | 2 717 319.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 45 860.00 | 168 045.00 | | 45 860.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 869 742.00 | 4 803 381.00 | | 869 742.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 892 333.00 | 5 183 542.00 | | 892 333.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -756.00 | 893.00 | | -756.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 893 089.00 | 5 182 648.00 | | 893 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 156 959.00 | | 2 623 070.00 | 58 156 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 276.00 | | 6 206.00 | 271 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 636.00 | 26 208 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 206.00 | 234 370.00 | 60 539 453.00 | 6 206.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 277 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 831 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 206.00 | 108 734.00 | 17 222 058.00 | 6 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 791 688.00 | | 40 050.00 | 16 791 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 102 500.00 | | 234 498.00 | 17 102 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 991 494.00 | | 2 342 317.00 | 23 991 494.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 131 293.00 | 4 877 478.00 | 97 230.00 | 23 131 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 276.00 | 2 069.00 | | 271 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 492 333.00 | 4 148 582.00 | | 9 492 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 367 684.00 | 726 828.00 | 97 230.00 | 13 367 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 904.00 | 17 124.00 | | 31 904.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 375 490.00 | 2 346 440.00 | 5 995 204.00 | 11 375 490.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 455 625.00 | 52 196.00 | | 455 625.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 132 890.00 | | 48 324.00 | 132 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 455.00 | 57 370.00 | 32 455.00 | 32 455.00 |
6T Sur comptes clients | 7 126 783.00 | 411 197.00 | 795 236.00 | 7 126 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 921 693.00 | | | 921 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 691 705.00 | 520 763.00 | 876 015.00 | 8 691 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 099 099.00 | 2 884 326.00 | 6 871 219.00 | 20 099 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850 993.00 | 6 653 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 033 332.00 | 218 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 880.00 | | 101 880.00 | 101 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 643 366.00 | 54 643 366.00 | | 54 643 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082 804.00 | 8 082 804.00 | | 8 082 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 288 630.00 | 18 288 630.00 | | 18 288 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 705.00 | 109 705.00 | | 109 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 722.00 | 128 722.00 | | 128 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430 095.00 | | 1 430 095.00 | 1 430 095.00 |
UX Autres créances clients | 45 814 126.00 | 45 814 126.00 | | 45 814 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174 041.00 | 174 041.00 | | 174 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 108 794.00 | | 7 108 794.00 | 7 108 794.00 |
VB T. V. A. | 10 281 636.00 | 10 281 636.00 | | 10 281 636.00 |
VC Groupe et associés | 1 833 148.00 | 1 753 148.00 | 80 000.00 | 1 833 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 615.00 | 247 615.00 | | 247 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 972 221.00 | 8 193 039.00 | 16 779 183.00 | 24 972 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 659 369.00 | | | 16 659 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423 285.00 | 2 423 285.00 | | 2 423 285.00 |
VP Divers | 161 382.00 | 161 382.00 | | 161 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839 537.00 | 839 537.00 | | 839 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539 717.00 | 3 539 717.00 | | 3 539 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 771 598.00 | 64 152 709.00 | 8 618 889.00 | 72 771 598.00 |
VW T.V.A. | 14 431 019.00 | 14 431 019.00 | | 14 431 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 845 499.00 | 104 964 437.00 | 16 881 062.00 | 121 845 499.00 |