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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 730.00 | 251 579.00 | 16 150.00 | 267 730.00 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 5 329 389.00 | 921 761.00 | 4 407 629.00 | 5 329 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 768 496.00 | 7 566 341.00 | 3 202 154.00 | 10 768 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 277.00 | 922 443.00 | 348 834.00 | 1 271 277.00 |
AX Avances et acomptes | 431 148.00 | | 431 148.00 | 431 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 324 238.00 | 9 662 124.00 | 8 662 113.00 | 18 324 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 272 826.00 | 98 417.00 | 1 174 409.00 | 1 272 826.00 |
BN En cours de production de biens | 1 772 402.00 | | 1 772 402.00 | 1 772 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 570 043.00 | 201 433.00 | 368 610.00 | 570 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 625.00 | 16 079.00 | 1 709 545.00 | 1 725 625.00 |
BZ Autres créances | 1 004 278.00 | | 1 004 278.00 | 1 004 278.00 |
CF Disponibilités | 1 118 711.00 | | 1 118 711.00 | 1 118 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 305.00 | | 91 305.00 | 91 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 576 323.00 | 315 929.00 | 7 260 394.00 | 7 576 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 900 560.00 | 9 978 054.00 | 15 922 507.00 | 25 900 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 332 606.00 | 1 332 606.00 | | 1 332 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 496 081.00 | 1 496 081.00 | | 1 496 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 261.00 | 133 261.00 | | 133 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 457.00 | 168 457.00 | | 168 457.00 |
DH Report à nouveau | -1 290 299.00 | | | -1 290 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 008.00 | -1 290 299.00 | | -854 008.00 |
DK Provisions réglementées | 130 235.00 | 163 484.00 | | 130 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 719.00 | 2 004 977.00 | | 1 117 719.00 |
DP Provisions pour risques | 162 981.00 | 167 186.00 | | 162 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 981.00 | 167 186.00 | | 162 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 568 892.00 | 2 835 104.00 | | 3 568 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 272 305.00 | 5 149 730.00 | | 8 272 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 871.00 | 894 253.00 | | 1 436 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 192.00 | 1 473 617.00 | | 1 122 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 214.00 | 271 191.00 | | 125 214.00 |
EA Autres dettes | 69 133.00 | 64 813.00 | | 69 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 641 807.00 | 10 735 908.00 | | 14 641 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 922 507.00 | 12 908 070.00 | | 15 922 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 332 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 332 124.00 | |
FM Production stockée | | | 383 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 603 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 331 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 233 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 718 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397 826.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 765 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 433 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 566 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199 367.00 | 64 681.00 | | 2 199 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486 380.00 | 95 847.00 | | 1 486 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712 987.00 | -31 166.00 | | 712 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 534 713.00 | 9 727 026.00 | | 11 534 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 388 721.00 | 11 017 326.00 | | 12 388 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854 008.00 | -1 290 299.00 | | -854 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 301 606.00 | 934 995.00 | 574 477.00 | 9 301 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 451.00 | 16 128.00 | | 235 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 066 155.00 | 918 867.00 | 574 477.00 | 9 066 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 484.00 | 127 964.00 | 161 213.00 | 163 484.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 186.00 | 162 981.00 | 167 186.00 | 167 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 670.00 | 290 945.00 | 328 399.00 | 330 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 295.00 | 81 295.00 | | 81 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 871.00 | 1 436 871.00 | | 1 436 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122 192.00 | 1 122 192.00 | | 1 122 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 214.00 | 125 214.00 | | 125 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 260 143.00 | 8 260 143.00 | | 8 260 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 568 892.00 | 757 429.00 | 1 655 221.00 | 3 568 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821 208.00 | 2 821 208.00 | | 2 821 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 856.00 | 2 821 208.00 | 24 648.00 | 2 845 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 641 807.00 | 11 830 344.00 | 1 655 221.00 | 14 641 807.00 |