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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 150.00 | 53 869.00 | 4 281.00 | 58 150.00 |
AH Fonds commercial | 487 806.00 | | 487 806.00 | 487 806.00 |
AP Constructions | 311 810.00 | 209 461.00 | 102 349.00 | 311 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 366.00 | 206 310.00 | 125 056.00 | 331 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 724.00 | 425 269.00 | 160 455.00 | 585 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 362.00 | | 249 362.00 | 249 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 116.00 | 894 909.00 | 1 139 207.00 | 2 034 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 138.00 | | 51 138.00 | 51 138.00 |
BN En cours de production de biens | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BT Marchandises | 93 030.00 | | 93 030.00 | 93 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 897.00 | 93 363.00 | 619 534.00 | 712 897.00 |
BZ Autres créances | 263 714.00 | | 263 714.00 | 263 714.00 |
CF Disponibilités | 680 454.00 | | 680 454.00 | 680 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 365.00 | 93 363.00 | 1 766 002.00 | 1 859 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 480.00 | 988 272.00 | 2 905 208.00 | 3 893 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 654.00 | | | 110 654.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 512 127.00 | 1 423 865.00 | | 1 512 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 182.00 | 88 262.00 | | 82 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 777.00 | 1 534 127.00 | | 1 654 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 109.00 | 62 690.00 | | 73 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 488.00 | 497 475.00 | | 504 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 066.00 | 322 089.00 | | 310 066.00 |
EA Autres dettes | 290 860.00 | 187 080.00 | | 290 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 432.00 | 1 069 335.00 | | 1 250 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 208.00 | 2 603 462.00 | | 2 905 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 961.00 | 1 069 335.00 | | 1 193 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 532.00 | | 1 292 068.00 | 1 702 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 932 714.00 | 255 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960 484.00 | 2 034 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 770.00 | 1 232 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 956.00 | | | 545 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 301.00 | | 261 072.00 | 999 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 275.00 | | 1 030 995.00 | 157 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 585.00 | 82 324.00 | | 812 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 803.00 | 6 067.00 | | 47 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 783.00 | 76 257.00 | | 764 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 448.00 | 7 196.00 | 1 281.00 | 87 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 448.00 | 7 196.00 | 1 281.00 | 87 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 448.00 | 7 196.00 | 1 281.00 | 87 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 196.00 | 1 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 488.00 | 504 488.00 | | 504 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 837.00 | 128 837.00 | | 128 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 529.00 | 91 529.00 | | 91 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 860.00 | 290 860.00 | | 290 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 362.00 | | 249 362.00 | 249 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 602 243.00 | 602 243.00 | | 602 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 654.00 | | 110 654.00 | 110 654.00 |
VB T. V. A. | 145 513.00 | 145 513.00 | | 145 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 909.00 | 15 438.00 | 56 471.00 | 71 909.00 |
VI Groupe et associés | 73 109.00 | 73 109.00 | | 73 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VP Divers | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 358.00 | 98 358.00 | | 98 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 721.00 | 882 042.00 | 363 679.00 | 1 245 721.00 |
VW T.V.A. | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 432.00 | 1 193 961.00 | 56 471.00 | 1 250 432.00 |