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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 179.00 | 80 179.00 | | 80 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 590.00 | 81 171.00 | 6 418.00 | 87 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 158.00 | 162 416.00 | 37 742.00 | 200 158.00 |
BT Marchandises | 1 164 654.00 | | 1 164 654.00 | 1 164 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 779.00 | | 92 779.00 | 92 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 338.00 | 66 673.00 | 1 060 664.00 | 1 127 338.00 |
BZ Autres créances | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CF Disponibilités | 180 994.00 | | 180 994.00 | 180 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 767.00 | 66 673.00 | 2 560 093.00 | 2 626 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 926.00 | 229 090.00 | 2 597 836.00 | 2 826 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 491.00 | | | 1 323 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 925.00 | | | 1 419 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 171.00 | | | 585 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 391.00 | | | 405 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 096.00 | | | 75 096.00 |
EA Autres dettes | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 910.00 | | | 1 177 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 836.00 | | | 2 597 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 387.00 | | | 1 130 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 238.00 | 3 178.00 | | 159 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 173.00 | 3 178.00 | | 158 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 391.00 | 405 391.00 | | 405 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 095.00 | 75 095.00 | | 75 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 338.00 | 1 127 338.00 | | 1 127 338.00 |
VI Groupe et associés | 585 171.00 | 585 171.00 | | 585 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 292.00 | 1 171 458.00 | 834.00 | 1 172 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 388.00 | 1 130 388.00 | | 1 130 388.00 |