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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
AH Fonds commercial | 1 732 346.00 | | 1 732 346.00 | 1 732 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
AP Constructions | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 070.00 | 244 154.00 | 69 917.00 | 314 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 504.00 | 312 795.00 | 1 878 709.00 | 2 191 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
BZ Autres créances | 4 390 962.00 | | 4 390 962.00 | 4 390 962.00 |
CF Disponibilités | 109 885.00 | | 109 885.00 | 109 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 535.00 | | 4 554 535.00 | 4 554 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 039.00 | 312 795.00 | 6 433 244.00 | 6 746 039.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 688.00 | 704 688.00 | | 704 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
DG Autres réserves | 111 348.00 | 111 348.00 | | 111 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268.00 | 332.00 | | 268.00 |
DL TOTAL (I) | 942 010.00 | 905 779.00 | | 942 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 293.00 | 386 610.00 | | 353 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 421.00 | 450 418.00 | | 487 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 126.00 | 56 605.00 | | 65 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 068.00 | 135 734.00 | | 139 068.00 |
EA Autres dettes | 4 400 745.00 | 3 735 258.00 | | 4 400 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 582.00 | 45 544.00 | | 45 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 491 234.00 | 4 810 169.00 | | 5 491 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 433 244.00 | 5 715 949.00 | | 6 433 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 044.00 | | 1 285 044.00 | 1 285 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 044.00 | | 1 285 044.00 | 1 285 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 363.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 437.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | 25 365.00 | | 1 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | 25 429.00 | | 1 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 837.00 | 39 029.00 | | 75 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 837.00 | 66 664.00 | | 75 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 260.00 | -41 234.00 | | -74 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 973.00 | 1 255 267.00 | | 1 307 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 679.00 | 1 255 267.00 | | 1 271 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 976.00 | 7 527.00 | | 2 183 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 470.00 | | | 1 831 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 180.00 | 6 287.00 | | 352 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | 1 240.00 | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 432.00 | 28 363.00 | | 284 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 188.00 | 28 363.00 | | 260 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 126.00 | 65 126.00 | | 65 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400 745.00 | 4 400 745.00 | | 4 400 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 293.00 | 36 677.00 | 297 958.00 | 353 293.00 |
VI Groupe et associés | 487 421.00 | 487 421.00 | | 487 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384 204.00 | 4 384 204.00 | | 4 384 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 443 835.00 | 4 442 525.00 | 1 310.00 | 4 443 835.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 491 234.00 | 5 174 618.00 | 297 958.00 | 5 491 234.00 |