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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 188.00 | 2 486.00 | 2 674.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 8 346.00 | 19 654.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897.00 | 2 792.00 | 105.00 | 2 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 844.00 | 8 262.00 | 4 582.00 | 12 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 715.00 | 19 588.00 | 30 127.00 | 49 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BN En cours de production de biens | 61 904.00 | | 61 904.00 | 61 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
BZ Autres créances | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
CF Disponibilités | 194 829.00 | | 194 829.00 | 194 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 404.00 | | 334 404.00 | 334 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 119.00 | 19 588.00 | 364 531.00 | 384 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
DG Autres réserves | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DH Report à nouveau | 102 037.00 | 96 139.00 | | 102 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 979.00 | 5 898.00 | | 18 979.00 |
DL TOTAL (I) | 186 647.00 | 167 668.00 | | 186 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 804.00 | 10 825.00 | | 6 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 358.00 | 35 050.00 | | 101 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 148.00 | 37 486.00 | | 28 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 281.00 | 51 062.00 | | 39 281.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 1 659.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 884.00 | 136 360.00 | | 177 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 531.00 | 304 028.00 | | 364 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 979.00 | 94 673.00 | | 73 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 071.00 | | 3 839.00 | 50 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 196.00 | 49 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 196.00 | 43 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | 2 500.00 | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 597.00 | | 1 339.00 | 46 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 025.00 | 4 152.00 | 3 590.00 | 19 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 14.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 851.00 | 4 138.00 | 3 590.00 | 18 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
VB T. V. A. | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 804.00 | 4 257.00 | 2 547.00 | 6 804.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 473.00 | 77 473.00 | | 77 473.00 |
VW T.V.A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 526.00 | 73 979.00 | 2 547.00 | 76 526.00 |