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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 3 202.00 | 229.00 | 3 431.00 |
AN Terrains | 67 566.00 | 21 234.00 | 46 332.00 | 67 566.00 |
AP Constructions | 364 611.00 | 77 389.00 | 287 222.00 | 364 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 285.00 | 816 758.00 | 25 528.00 | 842 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 540.00 | 13 728.00 | 812.00 | 14 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 102.00 | 932 312.00 | 366 790.00 | 1 299 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 064.00 | | 54 064.00 | 54 064.00 |
BN En cours de production de biens | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 924.00 | | 308 924.00 | 308 924.00 |
BZ Autres créances | 97 818.00 | | 97 818.00 | 97 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 718 113.00 | | 718 113.00 | 718 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 218.00 | | 1 669 218.00 | 1 669 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 319.00 | 932 312.00 | 2 036 008.00 | 2 968 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 320.00 | 1 266 159.00 | | 1 286 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 852.00 | 20 161.00 | | 105 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 173.00 | 1 330 320.00 | | 1 436 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 356.00 | 304 210.00 | | 270 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 538.00 | 281 266.00 | | 15 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 786.00 | 118 227.00 | | 88 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 548.00 | 137 145.00 | | 213 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 835.00 | 843 339.00 | | 599 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 008.00 | 2 173 659.00 | | 2 036 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 430.00 | 82 719.00 | 838.00 | 850 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 228.00 | 82 719.00 | 838.00 | 847 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 786.00 | 88 786.00 | | 88 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 548.00 | 213 548.00 | | 213 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 356.00 | 34 211.00 | 236 145.00 | 270 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 835.00 | 412 835.00 | | 412 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 503.00 | 412 835.00 | 6 668.00 | 419 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 468.00 | 359 323.00 | 236 145.00 | 595 468.00 |