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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 482.00 | 20 175.00 | 1 307.00 | 21 482.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 827.00 | 224 178.00 | 241 648.00 | 465 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 731.00 | 187 933.00 | 238 797.00 | 426 731.00 |
BF Prêts | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 853.00 | 432 288.00 | 554 565.00 | 986 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 282.00 | 76 066.00 | 1 721 216.00 | 1 797 282.00 |
BZ Autres créances | 390 599.00 | | 390 599.00 | 390 599.00 |
CF Disponibilités | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 419.00 | | 279 419.00 | 279 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 657.00 | 76 066.00 | 2 430 591.00 | 2 506 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 511.00 | 508 354.00 | 2 985 156.00 | 3 493 511.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 524 797.00 | | | 524 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
DL TOTAL (I) | 587 136.00 | | | 587 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 945.00 | | | 442 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 304.00 | | | 841 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 088.00 | | | 1 008 088.00 |
EA Autres dettes | 105 681.00 | | | 105 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 020.00 | | | 2 398 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 156.00 | | | 2 985 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 484.00 | | | 2 108 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 500 768.00 | | 8 500 768.00 | 8 500 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 500 768.00 | | 8 500 768.00 | 8 500 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 568 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 224 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 069.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 590 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 529.00 | | | 67 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 642 504.00 | | | 8 642 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 624 165.00 | | | 8 624 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 666 368.00 | | | 666 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 481.00 | | 274 206.00 | 750 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 642.00 | 42 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 833.00 | 986 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 191.00 | 892 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 544.00 | | 274 206.00 | 648 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 391.00 | 104 069.00 | 15 172.00 | 343 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 764.00 | 3 410.00 | | 16 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 626.00 | 100 659.00 | 15 172.00 | 326 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 304.00 | 841 304.00 | | 841 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 777.00 | 403 777.00 | | 403 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 336.00 | 232 336.00 | | 232 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 681.00 | 105 681.00 | | 105 681.00 |
UP Prêts | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 216.00 | 1 721 216.00 | | 1 721 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |
VB T. V. A. | 149 078.00 | 149 078.00 | | 149 078.00 |
VC Groupe et associés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 795.00 | 144 259.00 | 289 536.00 | 433 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
VP Divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 931.00 | 225 931.00 | | 225 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 419.00 | 279 419.00 | | 279 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 295.00 | 2 467 301.00 | 41 994.00 | 2 509 295.00 |
VW T.V.A. | 352 356.00 | 352 356.00 | | 352 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 020.00 | 2 108 484.00 | 289 536.00 | 2 398 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314 795.00 | | | 314 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
ST Autres comptes | 4 163 160.00 | | | 4 163 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 485.00 | | | 402 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 596 575.00 | | | 2 596 575.00 |
YT Sous‐traitance | 621 099.00 | | | 621 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377 015.00 | | | 377 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 388 173.00 | | | 1 388 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 808 422.00 | | | 808 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 224 827.00 | | | 5 224 827.00 |