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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 558.00 | 298 800.00 | 123 758.00 | 422 558.00 |
040 Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 415.00 | 299 770.00 | 133 645.00 | 433 415.00 |
060 Stock marchandises | 84 078.00 | | 84 078.00 | 84 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 582.00 | | 169 582.00 | 169 582.00 |
072 Créances – Autres | 24 753.00 | 1.00 | 24 753.00 | 24 753.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
084 Disponibilités | 251 662.00 | | 251 662.00 | 251 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 011.00 | | 547 011.00 | 547 011.00 |
110 Total général Actif | 980 426.00 | 299 770.00 | 680 656.00 | 980 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 548.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 077.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 480.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 466.00 | | | 431 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 207 838.00 | | | 207 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |