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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 427.00 | 80.00 | 1 508.00 |
AN Terrains | 174 174.00 | 89 067.00 | 85 107.00 | 174 174.00 |
AP Constructions | 202 742.00 | 148 696.00 | 54 045.00 | 202 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 895.00 | 462 141.00 | 168 754.00 | 630 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 648.00 | 57 928.00 | 11 720.00 | 69 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 928.00 | 759 260.00 | 427 668.00 | 1 186 928.00 |
BT Marchandises | 975 350.00 | | 975 350.00 | 975 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 063.00 | 50 637.00 | 426 425.00 | 477 063.00 |
BZ Autres créances | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 907 941.00 | | 1 907 941.00 | 1 907 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 937 765.00 | 50 637.00 | 3 887 127.00 | 3 937 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 694.00 | 809 898.00 | 4 314 795.00 | 5 124 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 056 492.00 | | | 3 056 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 023.00 | | | 277 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 206.00 | | | 3 536 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 099.00 | | | 126 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 963.00 | | | 376 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 767.00 | | | 147 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 112 160.00 | | | 112 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 589.00 | | | 778 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 795.00 | | | 4 314 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 589.00 | | | 778 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 963.00 | 376 963.00 | | 376 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 160.00 | 112 160.00 | | 112 160.00 |
UX Autres créances clients | 425 178.00 | 425 178.00 | | 425 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
VB T. V. A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VC Groupe et associés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VI Groupe et associés | 126 099.00 | 126 099.00 | | 126 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 504 474.00 | | |