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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 102.00 | 2 699.00 | 1 403.00 | 4 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 774.00 | 86 486.00 | 37 288.00 | 123 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 685.00 | 112 709.00 | 59 975.00 | 172 685.00 |
BN En cours de production de biens | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BT Marchandises | 183 760.00 | | 183 760.00 | 183 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 515.00 | | 122 515.00 | 122 515.00 |
BZ Autres créances | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 232 710.00 | | 232 710.00 | 232 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 164.00 | | 560 164.00 | 560 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 849.00 | 112 709.00 | 620 140.00 | 732 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 069.00 | 158 747.00 | | 148 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 655.00 | 39 321.00 | | 144 655.00 |
DL TOTAL (I) | 301 108.00 | 206 453.00 | | 301 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 432.00 | 12 667.00 | | 29 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 684.00 | 194 262.00 | | 65 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 732.00 | 2 000.00 | | 2 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 462.00 | 82 175.00 | | 89 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 721.00 | 86 577.00 | | 131 721.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 031.00 | 377 797.00 | | 319 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 140.00 | 584 250.00 | | 620 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 314.00 | 372 390.00 | | 303 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 712.00 | | 29 763.00 | 144 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 172 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 147 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | 1 435.00 | 2 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 144.00 | | 27 945.00 | 121 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 902.00 | | 383.00 | 20 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 025.00 | 8 474.00 | 1 790.00 | 106 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 32.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 359.00 | 8 442.00 | 1 790.00 | 103 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 462.00 | 89 462.00 | | 89 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 122 515.00 | 122 515.00 | | 122 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 229.00 | 13 512.00 | 15 717.00 | 29 229.00 |
VI Groupe et associés | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 432.00 | 143 065.00 | 367.00 | 143 432.00 |
VW T.V.A. | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 300.00 | 300 582.00 | 15 717.00 | 316 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 629.00 | 8 800.00 | | 6 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 372.00 | 12 529.00 | | 12 372.00 |
ST Autres comptes | 68 514.00 | 77 240.00 | | 68 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 862.00 | 41 801.00 | | 41 862.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 410.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 202.00 | 3 049.00 | | 3 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 831.00 | 11 849.00 | | 9 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 177.00 | 134 933.00 | | 166 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 093.00 | 95 544.00 | | 101 093.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 748.00 | 133 979.00 | | 122 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |