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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 204.00 | 7 231.00 | 2 973.00 | 10 204.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 2 582.00 | 238.00 | 2 343.00 | 2 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 811.00 | 90 490.00 | 33 321.00 | 123 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 473.00 | 48 751.00 | 226 722.00 | 275 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 585.00 | 146 472.00 | 363 113.00 | 509 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 665.00 | 228 037.00 | 1 153 628.00 | 1 381 665.00 |
BZ Autres créances | 258 922.00 | | 258 922.00 | 258 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 419.00 | | 222 419.00 | 222 419.00 |
CF Disponibilités | 87 528.00 | | 87 528.00 | 87 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 950 534.00 | 228 037.00 | 1 722 497.00 | 1 950 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 119.00 | 374 509.00 | 2 085 611.00 | 2 460 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 722.00 | 645 386.00 | | 698 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 946.00 | 53 336.00 | | 98 946.00 |
DL TOTAL (I) | 907 668.00 | 808 722.00 | | 907 668.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 368.00 | 18 572.00 | | 163 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 064.00 | 1 864.00 | | 82 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 851.00 | 20 632.00 | | 21 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 328.00 | 112 583.00 | | 277 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 734.00 | 434 859.00 | | 402 734.00 |
EA Autres dettes | 200 599.00 | 38 188.00 | | 200 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 943.00 | 626 698.00 | | 1 147 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 611.00 | 1 465 421.00 | | 2 085 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 935.00 | 43 269.00 | 107 731.00 | 210 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | 2 683.00 | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 387.00 | 40 586.00 | 107 731.00 | 206 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 425.00 | 34 612.00 | | 193 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 425.00 | 34 612.00 | | 193 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 425.00 | 34 612.00 | | 193 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 064.00 | 82 064.00 | | 82 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 328.00 | 277 328.00 | | 277 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 734.00 | 402 734.00 | | 402 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 599.00 | 200 599.00 | | 200 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 368.00 | 44 845.00 | 118 523.00 | 163 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640 587.00 | 1 640 587.00 | | 1 640 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 705.00 | 1 640 587.00 | 38 118.00 | 1 678 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 092.00 | 1 007 569.00 | 118 523.00 | 1 126 092.00 |