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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 435.00 | 251.00 | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 976.00 | 43 055.00 | 67 921.00 | 110 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 660.00 | 48 488.00 | 68 172.00 | 116 660.00 |
BT Marchandises | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 542.00 | 1 980.00 | 319 561.00 | 321 542.00 |
BZ Autres créances | 117 581.00 | | 117 581.00 | 117 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 033.00 | 1 980.00 | 473 052.00 | 475 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 693.00 | 50 468.00 | 541 224.00 | 591 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 34 875.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 951.00 | 55 903.00 | | 9 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 588.00 | 24 372.00 | | 97 588.00 |
DL TOTAL (I) | 251 239.00 | 158 851.00 | | 251 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 722.00 | 700.00 | | 33 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 243.00 | 14 094.00 | | 10 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 225.00 | 78 630.00 | | 167 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 872.00 | 28 154.00 | | 75 872.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | 2 268.00 | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 985.00 | 123 846.00 | | 289 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 224.00 | 282 696.00 | | 541 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 259.00 | 123 846.00 | | 278 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 021.00 | 700.00 | | 17 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 890.00 | | 87 371.00 | 44 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 601.00 | 116 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 601.00 | 111 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 892.00 | | 87 371.00 | 39 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 297.00 | 7 358.00 | 166.00 | 41 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754.00 | 244.00 | | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 543.00 | 7 113.00 | 166.00 | 36 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 426.00 | 290.00 | 3 736.00 | 5 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 426.00 | 290.00 | 3 736.00 | 5 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 426.00 | 290.00 | 3 736.00 | 5 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | 3 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 225.00 | 167 225.00 | | 167 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 319 165.00 | 319 165.00 | | 319 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 701.00 | 4 974.00 | 11 727.00 | 16 701.00 |
VI Groupe et associés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 189.00 | 107 189.00 | | 107 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 122.00 | 439 122.00 | | 439 122.00 |
VW T.V.A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 985.00 | 278 259.00 | 11 727.00 | 289 985.00 |