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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 693.00 | 61 146.00 | 34 547.00 | 95 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 942.00 | 63 395.00 | 34 547.00 | 97 942.00 |
060 Stock marchandises | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 558.00 | 1 402.00 | 6 156.00 | 7 558.00 |
072 Créances – Autres | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
084 Disponibilités | 61 417.00 | | 61 417.00 | 61 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 655.00 | 1 402.00 | 97 253.00 | 98 655.00 |
110 Total général Actif | 196 597.00 | 64 797.00 | 131 800.00 | 196 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 387.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 855.00 | 4 315.00 | | 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 766.00 | 82 690.00 | | 82 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | 5 548.00 | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 653.00 | 1 005.00 | | 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 023.00 | 93 558.00 | | 88 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 076.00 | 2 789.00 | | 7 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -188.00 | -56.00 | | -188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 995.00 | 8 189.00 | | 11 995.00 |
242 Autres charges externes. | 25 420.00 | 30 560.00 | | 25 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 614.00 | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 842.00 | 15 811.00 | | 11 842.00 |
252 Charges sociales | 6 811.00 | 10 442.00 | | 6 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 021.00 | 8 682.00 | | 9 021.00 |
256 Dotations aux provisions | 97.00 | | | 97.00 |
262 Autres charges | | 265.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 689.00 | 77 297.00 | | 72 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 334.00 | 16 262.00 | | 15 334.00 |
280 Produits financiers | | 473.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 103.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 1 308.00 | | 2 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 017.00 | 15 740.00 | | 13 017.00 |