| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 451.00 | 15 012.00 | 438.00 | 15 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 950.00 | 15 012.00 | 937.00 | 15 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 651 662.00 | | 651 662.00 | 651 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 587 507.00 | | 1 587 507.00 | 1 587 507.00 |
CF Disponibilités | 294 298.00 | | 294 298.00 | 294 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 096.00 | | 2 534 096.00 | 2 534 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 046.00 | 15 012.00 | 2 535 034.00 | 2 550 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 773.00 | 234 773.00 | | 234 773.00 |
DG Autres réserves | 561 523.00 | 51 607.00 | | 561 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 276.00 | 509 916.00 | | 1 184 276.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 732.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 035 573.00 | 877 029.00 | | 2 035 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 92 823.00 | | 8 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 130.00 | 151 179.00 | | 489 130.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 461.00 | 244 790.00 | | 499 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 034.00 | 1 121 820.00 | | 2 535 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 461.00 | 244 790.00 | | 499 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453 669.00 | 453 669.00 | | 453 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 729.00 | 641 729.00 | | 641 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 789.00 | 652 789.00 | | 652 789.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 461.00 | 499 461.00 | | 499 461.00 |