| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
BZ Autres créances | 143 258.00 | | 143 258.00 | 143 258.00 |
CF Disponibilités | 148 298.00 | | 148 298.00 | 148 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 556.00 | | 291 556.00 | 291 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 646.00 | | 381 646.00 | 381 646.00 |
CU Autres participations | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 322 972.00 | 265 724.00 | | 322 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 156.00 | 57 247.00 | | 20 156.00 |
DL TOTAL (I) | 344 229.00 | 324 072.00 | | 344 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 780.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 591.00 | 3 787.00 | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 417.00 | 4 567.00 | | 37 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 646.00 | 328 639.00 | | 381 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 364.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 091.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | 3 787.00 | | 6 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 656.00 | 101 380.00 | | 31 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 499.00 | 44 132.00 | | 11 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 156.00 | 57 247.00 | | 20 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VI Groupe et associés | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 258.00 | 143 258.00 | | 143 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 258.00 | 143 258.00 | | 143 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |