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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 617.00 | 75 317.00 | 20 299.00 | 95 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 274.00 | 104 801.00 | 57 473.00 | 162 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 191.00 | 180 118.00 | 79 072.00 | 259 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 742.00 | | 69 742.00 | 69 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 352.00 | | 745 352.00 | 745 352.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 490 193.00 | | 490 193.00 | 490 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 374.00 | | 1 313 374.00 | 1 313 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 564.00 | 180 118.00 | 1 392 446.00 | 1 572 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 12 933.00 | | |
DG Autres réserves | 575 098.00 | 420 257.00 | | 575 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 483.00 | 241 908.00 | | 264 483.00 |
DL TOTAL (I) | 872 581.00 | 708 098.00 | | 872 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 15 964.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 25 254.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 574.00 | 235 848.00 | | 350 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 575.00 | 124 432.00 | | 157 575.00 |
EA Autres dettes | 11 223.00 | 78 149.00 | | 11 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 865.00 | 479 647.00 | | 519 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 446.00 | 1 187 744.00 | | 1 392 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 950.00 | | 54 240.00 | 204 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 650.00 | | 54 240.00 | 203 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 444.00 | 43 674.00 | | 136 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 444.00 | 43 674.00 | | 136 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 574.00 | 350 574.00 | | 350 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 575.00 | 157 575.00 | | 157 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 547 733.00 | 547 733.00 | | 547 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 019.00 | 198 019.00 | | 198 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 724.00 | 753 424.00 | 1 300.00 | 754 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 865.00 | 519 865.00 | | 519 865.00 |