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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 672.00 | 60 000.00 | 11 672.00 | 71 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
060 Stock marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
072 Créances – Autres | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
084 Disponibilités | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
110 Total général Actif | 99 438.00 | 60 000.00 | 39 438.00 | 99 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 083.00 | 977.00 | | 1 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 992.00 | 46 943.00 | | 48 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 153.00 | 3 000.00 | | 3 153.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 236.00 | 50 923.00 | | 53 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 010.00 | 868.00 | | 1 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -902.00 | | | -902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 276.00 | 4 002.00 | | 4 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 738.00 | -715.00 | | 738.00 |
242 Autres charges externes. | 18 752.00 | 19 384.00 | | 18 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | 1 636.00 | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
252 Charges sociales | 6 640.00 | 6 606.00 | | 6 640.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 27.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 925.00 | 47 951.00 | | 47 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 311.00 | 2 972.00 | | 5 311.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 266.00 | -2 025.00 | | 5 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 672.00 | | | 71 672.00 |