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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 367.00 | | 1 579 367.00 | 1 579 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074.00 | 2 778.00 | 296.00 | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 056.00 | 120 855.00 | 29 201.00 | 150 056.00 |
AX Avances et acomptes | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 867.00 | 124 305.00 | 1 613 562.00 | 1 737 867.00 |
BT Marchandises | 182 533.00 | | 182 533.00 | 182 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
BZ Autres créances | 52 565.00 | | 52 565.00 | 52 565.00 |
CF Disponibilités | 57 457.00 | | 57 457.00 | 57 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 531.00 | | 359 531.00 | 359 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 397.00 | 124 305.00 | 1 973 093.00 | 2 097 397.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 115.00 | 922 603.00 | | 1 013 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 466.00 | 90 512.00 | | 98 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 581.00 | 1 123 115.00 | | 1 221 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 421.00 | 477 575.00 | | 317 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 193 714.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 123.00 | 157 845.00 | | 214 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 968.00 | 35 389.00 | | 39 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 512.00 | 864 524.00 | | 751 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 093.00 | 1 987 639.00 | | 1 973 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 954.00 | 547 489.00 | | 595 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 329.00 | | 15 005.00 | 1 727 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 467.00 | 1 737 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 467.00 | 157 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 039.00 | | | 1 580 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 053.00 | | 15 005.00 | 147 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 335.00 | 13 437.00 | 4 467.00 | 115 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 663.00 | 13 437.00 | 4 467.00 | 114 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 123.00 | 214 123.00 | | 214 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 035.00 | 161 477.00 | 155 558.00 | 317 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 351.00 | 118 191.00 | 160.00 | 118 351.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 512.00 | 595 954.00 | 155 558.00 | 751 512.00 |