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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 775.00 | 145 347.00 | 162 428.00 | 307 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 299.00 | 13 367.00 | 17 932.00 | 31 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 458.00 | 159 461.00 | 181 996.00 | 341 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 351.00 | 20 763.00 | 549 587.00 | 570 351.00 |
BZ Autres créances | 108 344.00 | | 108 344.00 | 108 344.00 |
CF Disponibilités | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 565.00 | 20 763.00 | 710 801.00 | 731 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 023.00 | 180 225.00 | 892 797.00 | 1 073 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 576.00 | | | 309 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
DL TOTAL (I) | 363 299.00 | | | 363 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 782.00 | | | 199 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 358.00 | | | 135 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 847.00 | | | 192 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 497.00 | | | 529 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 797.00 | | | 892 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 804.00 | | | 435 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 359.00 | 135 359.00 | | 135 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 544 038.00 | 544 038.00 | | 544 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
VB T. V. A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 618.00 | 31 925.00 | 93 693.00 | 125 618.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VP Divers | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 096.00 | 678 696.00 | 1 400.00 | 680 096.00 |
VW T.V.A. | 105 578.00 | 105 578.00 | | 105 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 498.00 | 435 805.00 | 93 693.00 | 529 498.00 |