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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 293.00 | 2 098.00 | 4 195.00 | 6 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 272.00 | 48 746.00 | 5 526.00 | 54 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 114.00 | 50 844.00 | 11 271.00 | 62 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 742.00 | | 287 742.00 | 287 742.00 |
BZ Autres créances | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
CF Disponibilités | 212 178.00 | | 212 178.00 | 212 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 880.00 | | 616 880.00 | 616 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 995.00 | 50 844.00 | 628 151.00 | 678 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 588.00 | | | 278 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
DL TOTAL (I) | 384 226.00 | | | 384 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 849.00 | | | 140 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 843.00 | | | 102 843.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 925.00 | | | 243 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 151.00 | | | 628 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 925.00 | | | 243 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 191.00 | | 9 690.00 | 56 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 766.00 | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 766.00 | 62 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | 5 580.00 | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 712.00 | | 2 560.00 | 51 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766.00 | | 1 550.00 | 3 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 038.00 | 3 806.00 | | 47 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 1 696.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 636.00 | 2 110.00 | | 46 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 849.00 | 140 849.00 | | 140 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 287 742.00 | 287 742.00 | | 287 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 368.00 | 316 818.00 | 1 550.00 | 318 368.00 |
VW T.V.A. | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 925.00 | 243 925.00 | | 243 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
ST Autres comptes | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
YT Sous‐traitance | 222 469.00 | | | 222 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 716.00 | | | 247 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 497.00 | | | 127 497.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 742.00 | | | 381 742.00 |