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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 693.00 | 10 870.00 | 4 823.00 | 15 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 913.00 | 11 870.00 | 865 043.00 | 876 913.00 |
BT Marchandises | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BZ Autres créances | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CF Disponibilités | 205 396.00 | | 205 396.00 | 205 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 238.00 | | 319 238.00 | 319 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 150.00 | 11 870.00 | 1 184 280.00 | 1 196 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 432 292.00 | 416 525.00 | | 432 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 381.00 | 64 767.00 | | 70 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 673.00 | 1 020 292.00 | | 1 041 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637.00 | 57.00 | | 4 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 903.00 | 108 069.00 | | 98 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 067.00 | 32 912.00 | | 39 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 607.00 | 141 038.00 | | 142 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 280.00 | 1 161 330.00 | | 1 184 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 607.00 | 141 038.00 | | 142 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 394.00 | | 3 518.00 | 873 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 174.00 | | 3 518.00 | 13 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 100.00 | 770.00 | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 100.00 | 770.00 | | 11 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 903.00 | 98 903.00 | | 98 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 211.00 | 26 991.00 | 220.00 | 27 211.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 607.00 | 142 607.00 | | 142 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 7 983.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 896.00 | 52 091.00 | | 53 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 823.00 | 41 018.00 | | 42 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |