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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 761.00 | 28 326.00 | 12 435.00 | 40 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 366.00 | 360 210.00 | 161 156.00 | 521 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 128.00 | 388 537.00 | 623 591.00 | 1 012 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BT Marchandises | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 766.00 | | 467 766.00 | 467 766.00 |
BZ Autres créances | 78 385.00 | | 78 385.00 | 78 385.00 |
CF Disponibilités | 1 580 187.00 | | 1 580 187.00 | 1 580 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 474.00 | | 2 169 474.00 | 2 169 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 602.00 | 388 537.00 | 2 793 065.00 | 3 181 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DG Autres réserves | 1 209 435.00 | 1 145 873.00 | | 1 209 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 230.00 | 63 562.00 | | 236 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 765.00 | 1 705 535.00 | | 1 941 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 571.00 | 63 380.00 | | 28 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 258.00 | 104 628.00 | | 54 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 664.00 | 561 434.00 | | 633 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 792.00 | 50 185.00 | | 134 792.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 300.00 | 779 627.00 | | 851 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 065.00 | 2 485 162.00 | | 2 793 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 130.00 | 745 359.00 | | 790 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 079 484.00 | | 6 079 484.00 | 6 079 484.00 |
FG Production vendue services | 177 701.00 | | 177 701.00 | 177 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 257 185.00 | | 6 257 185.00 | 6 257 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 329 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 112 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 582.00 | |
GE Autres charges | | | 71 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 986 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 475.00 | 4 010.00 | | 1 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | 2 484.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 2 484.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 106.00 | 1 457.00 | | 22 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 196.00 | 1 457.00 | | 22 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 225.00 | 1 027.00 | | -21 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 125.00 | 17 836.00 | | 85 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 330 597.00 | 5 733 604.00 | | 6 330 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 094 367.00 | 5 670 042.00 | | 6 094 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 230.00 | 63 562.00 | | 236 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 586.00 | | 51 819.00 | 960 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 1 012 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | 562 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 586.00 | | 51 819.00 | 510 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 231.00 | 62 582.00 | 277.00 | 326 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 231.00 | 62 582.00 | 277.00 | 326 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 846.00 | | 70 846.00 | 70 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 846.00 | | 70 846.00 | 70 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 846.00 | | 70 846.00 | 70 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 664.00 | 633 664.00 | | 633 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 467 766.00 | 467 766.00 | | 467 766.00 |
VB T. V. A. | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VI Groupe et associés | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 728.00 | 559 728.00 | | 559 728.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 300.00 | 851 300.00 | | 851 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |