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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 405.00 | | 2 530 405.00 | 2 530 405.00 |
BZ Autres créances | 249 187.00 | | 249 187.00 | 249 187.00 |
CF Disponibilités | 209 066.00 | | 209 066.00 | 209 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 253.00 | | 458 253.00 | 458 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 658.00 | | 2 988 658.00 | 2 988 658.00 |
CU Autres participations | 2 530 405.00 | | 2 530 405.00 | 2 530 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 555.00 | 2 475 555.00 | | 2 475 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 392.00 | 172 035.00 | | 179 392.00 |
DG Autres réserves | 87 105.00 | 347 326.00 | | 87 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 008.00 | 147 136.00 | | 243 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 060.00 | 3 142 052.00 | | 2 985 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598.00 | 2 520.00 | | 3 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 658.00 | 3 144 572.00 | | 2 988 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 598.00 | 2 520.00 | | 3 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 035.00 | 31 295.00 | | 22 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 035.00 | 31 295.00 | | 22 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 703.00 | 22 066.00 | | 15 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 703.00 | 22 066.00 | | 15 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 332.00 | 9 230.00 | | 6 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 476.00 | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 898.00 | 175 010.00 | | 268 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 890.00 | 27 874.00 | | 25 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 008.00 | 147 136.00 | | 243 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 272.00 | | 86 027.00 | 2 463 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 894.00 | 2 530 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 894.00 | 2 530 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463 272.00 | | 86 027.00 | 2 463 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 187.00 | 249 187.00 | | 249 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 187.00 | 249 187.00 | | 249 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |