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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 353.00 | 2 537.00 | 4 816.00 | 7 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 646.00 | 104 174.00 | 201 472.00 | 305 646.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 999.00 | 106 711.00 | 207 288.00 | 313 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
072 Créances – Autres | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
084 Disponibilités | 61 546.00 | | 61 546.00 | 61 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 996.00 | | 118 996.00 | 118 996.00 |
110 Total général Actif | 432 995.00 | 106 711.00 | 326 284.00 | 432 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 673.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 892.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 67 354.00 | | | 67 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 753.00 | | | 229 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 809.00 | | | 115 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 563.00 | | | 31 563.00 |