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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 782.00 | 7 793.00 | 12 989.00 | 20 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 333.00 | 172 869.00 | 216 464.00 | 389 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 034.00 | 180 662.00 | 348 372.00 | 529 034.00 |
BT Marchandises | 57 922.00 | | 57 922.00 | 57 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 472.00 | 8 041.00 | 16 431.00 | 24 472.00 |
BZ Autres créances | 106 763.00 | | 106 763.00 | 106 763.00 |
CF Disponibilités | 288 924.00 | | 288 924.00 | 288 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 312.00 | 8 041.00 | 507 271.00 | 515 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 346.00 | 188 703.00 | 855 643.00 | 1 044 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 730.00 | 14 550.00 | | 19 730.00 |
DH Report à nouveau | 325 170.00 | 226 769.00 | | 325 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 693.00 | 103 581.00 | | -58 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 764.00 | 37 931.00 | | 32 764.00 |
DL TOTAL (I) | 529 970.00 | 593 831.00 | | 529 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 829.00 | 746.00 | | 100 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 384.00 | 15 043.00 | | 52 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 714.00 | 100 085.00 | | 59 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 808.00 | 79 865.00 | | 111 808.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 582.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 673.00 | 196 321.00 | | 325 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 643.00 | 790 152.00 | | 855 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 756.00 | 196 321.00 | | 277 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 118 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 425 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 540.00 | 7 299.00 | | 13 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 168.00 | 7 069.00 | | 5 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 708.00 | 14 368.00 | | 18 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 051.00 | 972.00 | | 6 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 051.00 | 972.00 | | 6 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 657.00 | 13 396.00 | | 12 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 075.00 | 2 003 449.00 | | 1 584 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 768.00 | 1 899 868.00 | | 1 642 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 693.00 | 103 581.00 | | -58 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 462.00 | | 9 572.00 | 519 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 214.00 | | 8 901.00 | 401 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 498.00 | | 671.00 | 60 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 847.00 | 49 815.00 | | 130 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 847.00 | 49 815.00 | | 130 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 2 083.00 | 47 917.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
UX Autres créances clients | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VB T. V. A. | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 829.00 | 100 829.00 | | 100 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VP Divers | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 235.00 | 163 131.00 | 61 104.00 | 224 235.00 |
VW T.V.A. | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 673.00 | 277 756.00 | 47 917.00 | 325 673.00 |