| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425.00 | 1 862.00 | 563.00 | 2 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 441.00 | 1 862.00 | 1 022 579.00 | 1 024 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 905.00 | 203.00 | 502 702.00 | 502 905.00 |
BZ Autres créances | 230 989.00 | | 230 989.00 | 230 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CF Disponibilités | 100 971.00 | | 100 971.00 | 100 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 908.00 | 203.00 | 838 705.00 | 838 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 349.00 | 2 065.00 | 1 861 284.00 | 1 863 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 99 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 738.00 | 1 134.00 | | 4 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 602.00 | 84 603.00 | | 67 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 340.00 | 1 361 738.00 | | 1 329 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 874.00 | 5 206.00 | | 5 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 874.00 | 5 206.00 | | 5 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 33.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 670.00 | 410 582.00 | | 329 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 605.00 | 121 723.00 | | 110 605.00 |
EA Autres dettes | 85 747.00 | 67 332.00 | | 85 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 071.00 | 599 670.00 | | 526 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 284.00 | 1 966 613.00 | | 1 861 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 022.00 | 599 637.00 | | 526 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 461.00 | 10 348.00 | 2 010 808.00 | 2 000 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 461.00 | 10 348.00 | 2 010 808.00 | 2 000 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 301.00 | 9 920.00 | | 12 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 46 256.00 | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 46 256.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 9 608.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 9 608.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 36 647.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 065.00 | 28 091.00 | | 20 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 732.00 | 2 100 822.00 | | 2 030 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 129.00 | 2 016 218.00 | | 1 963 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 602.00 | 84 603.00 | | 67 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 137.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 615.00 | | 166.00 | 1 024 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 1 024 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 2 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 850.00 | | 166.00 | 21 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875.00 | 327.00 | 340.00 | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | 327.00 | 340.00 | 1 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 206.00 | 5 874.00 | 5 206.00 | 5 206.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 206.00 | 5 874.00 | 5 206.00 | 5 206.00 |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | 203.00 | 1 666.00 | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666.00 | 203.00 | 1 666.00 | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 872.00 | 6 077.00 | 6 872.00 | 6 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 077.00 | 6 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 670.00 | 329 670.00 | | 329 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 747.00 | 85 747.00 | | 85 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
UX Autres créances clients | 502 661.00 | 502 661.00 | | 502 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
VB T. V. A. | 69 749.00 | 69 749.00 | | 69 749.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 453.00 | 151 453.00 | | 151 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 851.00 | 734 591.00 | 22 260.00 | 756 851.00 |
VW T.V.A. | 84 965.00 | 84 965.00 | | 84 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 071.00 | 526 022.00 | | 526 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 264.00 | 13 496.00 | | 9 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 063.00 | 136 216.00 | | 157 063.00 |
ST Autres comptes | 42 689.00 | 47 456.00 | | 42 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 084.00 | 77 198.00 | | 58 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
YT Sous‐traitance | 1 423 940.00 | 1 445 823.00 | | 1 423 940.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 016.00 | 6 680.00 | | -1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 248.00 | 20 176.00 | | 8 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 954.00 | 406 263.00 | | 399 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 959.00 | 352 136.00 | | 317 959.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 681 776.00 | 1 706 692.00 | | 1 681 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |