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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 314.00 | 51 476.00 | 6 838.00 | 58 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 379.00 | 19 512.00 | 4 867.00 | 24 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 111.00 | 70 988.00 | 369 123.00 | 440 111.00 |
BT Marchandises | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
BZ Autres créances | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
CF Disponibilités | 406 420.00 | | 406 420.00 | 406 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 942.00 | | 463 942.00 | 463 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 052.00 | 70 988.00 | 833 065.00 | 904 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 566 884.00 | 471 187.00 | | 566 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 875.00 | 117 126.00 | | 57 875.00 |
DL TOTAL (I) | 635 759.00 | 599 313.00 | | 635 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 672.00 | 10 043.00 | | 6 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 917.00 | 120 317.00 | | 111 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 879.00 | 88 663.00 | | 71 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 838.00 | 11 667.00 | | 6 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 306.00 | 281 640.00 | | 197 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 065.00 | 880 953.00 | | 833 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 306.00 | 281 640.00 | | 197 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 897.00 | | 1 214.00 | 438 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 693.00 | | | 82 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | 1 214.00 | 6 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 906.00 | 6 082.00 | | 64 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 906.00 | 6 082.00 | | 64 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 917.00 | 111 917.00 | | 111 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UX Autres créances clients | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VI Groupe et associés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 306.00 | 197 306.00 | | 197 306.00 |