| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 633.00 | 67.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 735 310.00 | | 1 735 310.00 | 1 735 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 045.00 | 3 904.00 | 141.00 | 4 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 566.00 | 173 955.00 | 73 611.00 | 247 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 931.00 | 179 492.00 | 1 860 439.00 | 2 039 931.00 |
BT Marchandises | 167 564.00 | | 167 564.00 | 167 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
BZ Autres créances | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CF Disponibilités | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 415.00 | | 281 415.00 | 281 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 346.00 | 179 492.00 | 2 141 854.00 | 2 321 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 708 218.00 | 565 292.00 | | 708 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 807.00 | 142 926.00 | | 157 807.00 |
DK Provisions réglementées | 93.00 | 706.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 954 118.00 | 796 925.00 | | 954 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 491.00 | 901 885.00 | | 778 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 916.00 | 217 602.00 | | 184 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 727.00 | 155 582.00 | | 176 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 602.00 | 35 270.00 | | 47 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 736.00 | 1 310 339.00 | | 1 187 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 854.00 | 2 107 264.00 | | 2 141 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 015.00 | | 31 182.00 | 2 009 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 2 039 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 251 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737 010.00 | | | 1 737 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 695.00 | | 31 182.00 | 220 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 060.00 | 23 522.00 | 90.00 | 156 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 567.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 994.00 | 22 956.00 | 90.00 | 154 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 727.00 | 176 727.00 | | 176 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
UX Autres créances clients | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 485.00 | 157 240.00 | 621 244.00 | 778 485.00 |
VI Groupe et associés | 184 916.00 | 184 916.00 | | 184 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 236.00 | | | 153 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 157.00 | 33 847.00 | 51 310.00 | 85 157.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 736.00 | 566 491.00 | 621 244.00 | 1 187 736.00 |