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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 113.00 | 50 565.00 | 68 548.00 | 119 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 555.00 | 49 297.00 | 66 258.00 | 115 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 065.00 | 99 862.00 | 138 203.00 | 238 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 979.00 | | 267 979.00 | 267 979.00 |
BZ Autres créances | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CF Disponibilités | 124 172.00 | | 124 172.00 | 124 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 640.00 | | 418 640.00 | 418 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 704.00 | 99 862.00 | 556 842.00 | 656 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 374.00 | 125 564.00 | | 161 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286.00 | 35 809.00 | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 167 159.00 | 166 874.00 | | 167 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 014.00 | 195 894.00 | | 183 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 1 546.00 | | 1 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 652.00 | 84 746.00 | | 79 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 445.00 | 82 172.00 | | 119 445.00 |
EA Autres dettes | 6 076.00 | 68 460.00 | | 6 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 683.00 | 487 618.00 | | 389 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 842.00 | 654 491.00 | | 556 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 970.00 | 434 664.00 | | 349 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 132.00 | | 1 150 132.00 | 1 150 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 132.00 | | 1 150 132.00 | 1 150 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 347.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 289.00 | 11 500.00 | | 46 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 289.00 | 11 500.00 | | 46 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 086.00 | 28 128.00 | | 53 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 131.00 | 28 128.00 | | 53 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 842.00 | -16 628.00 | | -6 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 8 527.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 040.00 | 864 784.00 | | 1 209 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 755.00 | 828 975.00 | | 1 208 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286.00 | 35 809.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 181.00 | | 85 833.00 | 206 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 949.00 | 238 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 949.00 | 234 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 785.00 | | 85 833.00 | 202 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 378.00 | 41 347.00 | 863.00 | 59 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 378.00 | 41 347.00 | 863.00 | 59 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 652.00 | 79 652.00 | | 79 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 267 979.00 | 267 979.00 | | 267 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 954.00 | 143 240.00 | 37 626.00 | 182 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 870.00 | 294 870.00 | | 294 870.00 |
VW T.V.A. | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 683.00 | 349 970.00 | 37 626.00 | 389 683.00 |