| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
AP Constructions | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 740.00 | 6 448.00 | 4 292.00 | 10 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 152.00 | 15 633.00 | 4 519.00 | 20 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 167 999.00 | | 167 999.00 | 167 999.00 |
CF Disponibilités | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 995.00 | | 187 995.00 | 187 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 147.00 | 15 633.00 | 192 513.00 | 208 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 217.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 372.00 | 194 168.00 | | 168 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 799.00 | 35 406.00 | | 22 799.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 522.00 | 454 803.00 | | 191 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 513.00 | 471 012.00 | | 192 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 522.00 | 454 803.00 | | 191 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 360 023.00 | | 360 023.00 | 360 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 023.00 | | 360 023.00 | 360 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | 3 866.00 | | 2 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 633.00 | 3 866.00 | | 17 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 805.00 | 27.00 | | 21 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 805.00 | 27.00 | | 21 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 172.00 | 3 839.00 | | -4 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 180.00 | 604 266.00 | | 466 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 180.00 | 604 274.00 | | 466 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 252.00 | | 2 900.00 | 17 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 934.00 | | 2 900.00 | 13 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 201.00 | 2 432.00 | | 13 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 110.00 | 2 432.00 | | 10 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 372.00 | 168 372.00 | | 168 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 540.00 | 90 540.00 | | 90 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 721.00 | 178 721.00 | | 178 721.00 |
VW T.V.A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 522.00 | 191 522.00 | | 191 522.00 |