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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 304.00 | 2 999.00 | 1 305.00 | 4 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 993.00 | 13 358.00 | 10 636.00 | 23 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 729.00 | 16 357.00 | 12 372.00 | 28 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 694 681.00 | | 694 681.00 | 694 681.00 |
CF Disponibilités | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 990.00 | | 710 990.00 | 710 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 719.00 | 16 357.00 | 723 362.00 | 739 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 474.00 | 65 327.00 | | 84 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 823.00 | 19 147.00 | | 131 823.00 |
DL TOTAL (I) | 217 398.00 | 85 574.00 | | 217 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 693.00 | 445 605.00 | | 59 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 213.00 | 347 679.00 | | 352 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 353.00 | 123 837.00 | | 76 353.00 |
EA Autres dettes | 15 251.00 | 160 868.00 | | 15 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 965.00 | 1 077 989.00 | | 505 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 362.00 | 1 163 564.00 | | 723 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 965.00 | 1 077 989.00 | | 505 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
FG Production vendue services | 1 505 726.00 | | 1 505 726.00 | 1 505 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 980.00 | | 1 510 980.00 | 1 510 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 486.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 957.00 | 4 785.00 | | 48 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 957.00 | 4 785.00 | | 48 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 819.00 | 4 785.00 | | 48 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 046.00 | 7 446.00 | | 38 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 530.00 | 1 247 195.00 | | 1 598 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 707.00 | 1 228 048.00 | | 1 466 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 823.00 | 19 147.00 | | 131 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 871.00 | 5 486.00 | | 10 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 871.00 | 5 486.00 | | 10 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 213.00 | 352 213.00 | | 352 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
VI Groupe et associés | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 407.00 | 647 407.00 | | 647 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 570.00 | 698 570.00 | | 698 570.00 |
VW T.V.A. | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 965.00 | 505 965.00 | | 505 965.00 |