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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 308.00 | 29 083.00 | 22 225.00 | 51 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 316.00 | 9 700.00 | 16 616.00 | 26 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 015.00 | 150 011.00 | 149 004.00 | 299 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 327.00 | 188 794.00 | 196 533.00 | 385 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BZ Autres créances | 96 096.00 | | 96 096.00 | 96 096.00 |
CF Disponibilités | 340 254.00 | | 340 254.00 | 340 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 837.00 | | 455 837.00 | 455 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 164.00 | 188 794.00 | 652 369.00 | 841 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 482.00 | 122 171.00 | | 172 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 223.00 | 50 311.00 | | 56 223.00 |
DL TOTAL (I) | 234 205.00 | 177 982.00 | | 234 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 324.00 | 127 525.00 | | 182 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 241.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 048.00 | 109 955.00 | | 139 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 313.00 | 86 999.00 | | 96 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 164.00 | 324 720.00 | | 418 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 369.00 | 502 702.00 | | 652 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 261.00 | | 13 066.00 | 372 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 427.00 | | 12 904.00 | 312 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 526.00 | | 162.00 | 8 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 122.00 | 41 672.00 | | 147 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 528.00 | 5 555.00 | | 23 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 594.00 | 36 117.00 | | 123 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 048.00 | 139 048.00 | | 139 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
UX Autres créances clients | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 324.00 | 42 568.00 | 39 756.00 | 82 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 602.00 | 104 069.00 | 8 533.00 | 112 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 164.00 | 378 408.00 | 39 756.00 | 418 164.00 |