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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 312 270.00 | | 312 270.00 | 312 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 385.00 | 429.00 | 1 956.00 | 2 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 666.00 | 202 784.00 | 173 882.00 | 376 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 691 321.00 | 203 213.00 | 488 107.00 | 691 321.00 |
060 Stock marchandises | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
072 Créances – Autres | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 156 136.00 | | 156 136.00 | 156 136.00 |
084 Disponibilités | 138 836.00 | | 138 836.00 | 138 836.00 |
088 Caisse | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 515.00 | | 386 515.00 | 386 515.00 |
110 Total général Actif | 1 077 837.00 | 203 213.00 | 874 623.00 | 1 077 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -121 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 352 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 208.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 623.00 | |
AH Fonds commercial | 312 270.00 | | 312 270.00 | 312 270.00 |
AP Constructions | 12 650.00 | 2 530.00 | 10 120.00 | 12 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 872.00 | 35 494.00 | 57 378.00 | 92 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 407.00 | 58 323.00 | 208 084.00 | 266 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 199.00 | 96 347.00 | 587 852.00 | 684 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
BZ Autres créances | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 147 201.00 | | 147 201.00 | 147 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 743.00 | | 288 743.00 | 288 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 942.00 | 96 347.00 | 876 595.00 | 972 942.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 414.00 | | | 74 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 685.00 | 114 414.00 | | 144 685.00 |
DL TOTAL (I) | 659 099.00 | 514 414.00 | | 659 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 602.00 | | | 75 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 409.00 | 91 494.00 | | 25 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 31 965.00 | | 21 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 713.00 | 69 717.00 | | 94 713.00 |
EA Autres dettes | | 36 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 496.00 | 229 843.00 | | 217 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 595.00 | 744 257.00 | | 876 595.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 230.00 | | 133 969.00 | 550 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 770.00 | | 19 500.00 | 292 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 460.00 | | 114 469.00 | 257 460.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 643.00 | 54 704.00 | | 41 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 643.00 | 54 704.00 | | 41 643.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 602.00 | 11 144.00 | 46 910.00 | 75 602.00 |
VI Groupe et associés | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 871.00 | 76 871.00 | | 76 871.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 496.00 | 153 038.00 | 46 910.00 | 217 496.00 |