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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 338.00 | 16 534.00 | 14 804.00 | 31 338.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 330.00 | 17 276.00 | 17 054.00 | 34 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
072 Créances – Autres | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
084 Disponibilités | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
110 Total général Actif | 63 224.00 | 17 276.00 | 45 948.00 | 63 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 028.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 125.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |