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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 438.00 | 8 563.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 790.00 | 1 438.00 | 33 353.00 | 34 790.00 |
060 Stock marchandises | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
072 Créances – Autres | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
084 Disponibilités | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
110 Total général Actif | 57 379.00 | 1 438.00 | 55 941.00 | 57 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 254.00 | | | 119 254.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 256.00 | | | 119 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 793.00 | | | -2 793.00 |
242 Autres charges externes. | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
252 Charges sociales | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 118.00 | | | 117 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
280 Produits financiers | 583.00 | | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 790.00 | | | 34 790.00 |