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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 850 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 949.00 | |
BZ Autres créances | | | 516.00 | |
CF Disponibilités | | | 157 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 173 455.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 023 455.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 850 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 708.00 | 57 508.00 | | 211 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 058.00 | 154 201.00 | | 264 058.00 |
DL TOTAL (I) | 481 267.00 | 217 208.00 | | 481 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 916.00 | 576 267.00 | | 477 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 711.00 | 109 025.00 | | 50 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 6 551.00 | | 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 188.00 | 691 844.00 | | 542 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 455.00 | 909 052.00 | | 1 023 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 726.00 | 166 169.00 | | 284 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 668.00 | 11 968.00 | | 20 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 058.00 | 154 201.00 | | 264 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UX Autres créances clients | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 916.00 | 99 593.00 | 378 323.00 | 477 916.00 |
VI Groupe et associés | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 231.00 | | | 98 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 188.00 | 163 865.00 | 378 323.00 | 542 188.00 |