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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 374.00 | 2 291.00 | 5 083.00 | 7 374.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 749.00 | 7 837.00 | 17 912.00 | 25 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 283.00 | 10 128.00 | 1 103 155.00 | 1 113 283.00 |
BT Marchandises | 114 434.00 | | 114 434.00 | 114 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
BZ Autres créances | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CF Disponibilités | 313 439.00 | | 313 439.00 | 313 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 962.00 | | 489 962.00 | 489 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 245.00 | 10 128.00 | 1 593 117.00 | 1 603 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 117.00 | | | 228 117.00 |
DL TOTAL (I) | 238 117.00 | | | 238 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 119.00 | | | 963 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 461.00 | | | 151 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 419.00 | | | 86 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 117.00 | | | 1 593 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 094.00 | | | 482 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 113 283.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 128.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 001.00 | 154 001.00 | | 154 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 119.00 | 90 213.00 | 365 578.00 | 963 119.00 |
VI Groupe et associés | 151 461.00 | 151 461.00 | | 151 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 881.00 | | | 141 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 000.00 | 482 094.00 | 365 578.00 | 1 355 000.00 |