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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
AH Fonds commercial | 124 133.00 | | 124 133.00 | 124 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 729.00 | 304 721.00 | 35 008.00 | 339 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 246.00 | 143 248.00 | 86 998.00 | 230 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 876.00 | 455 335.00 | 275 540.00 | 730 876.00 |
BN En cours de production de biens | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BT Marchandises | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 865.00 | 20 162.00 | 671 702.00 | 691 865.00 |
BZ Autres créances | 101 790.00 | | 101 790.00 | 101 790.00 |
CF Disponibilités | 1 109 401.00 | | 1 109 401.00 | 1 109 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 403.00 | 20 162.00 | 1 966 240.00 | 1 986 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 280.00 | 475 498.00 | 2 241 781.00 | 2 717 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 14 000.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 321.00 | | | 215 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 809 515.00 | 824 310.00 | | 809 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 231.00 | 337 204.00 | | 315 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 486.00 | 1 176 915.00 | | 1 372 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 548.00 | 23 880.00 | | 11 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 569.00 | 532 570.00 | | 575 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 290.00 | 324 713.00 | | 252 290.00 |
EA Autres dettes | 29 887.00 | 7 878.00 | | 29 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 295.00 | 900 519.00 | | 869 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 781.00 | 2 077 435.00 | | 2 241 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 507.00 | 877 493.00 | | 863 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372 009.00 | 210 838.00 | 2 582 847.00 | 2 372 009.00 |
FG Production vendue services | 1 129 415.00 | | 1 129 415.00 | 1 129 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 425.00 | 210 838.00 | 3 712 261.00 | 3 501 425.00 |
FM Production stockée | | | 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 763 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 002.00 | 9 592.00 | | 8 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 002.00 | 9 592.00 | | 8 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 993.00 | -9 592.00 | | -7 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 072.00 | 136 541.00 | | 121 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 102.00 | 3 579 077.00 | | 3 764 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 871.00 | 3 241 871.00 | | 3 448 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 231.00 | 337 204.00 | | 315 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 627.00 | 7 121.00 | | 6 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 569.00 | 575 569.00 | | 575 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 667 108.00 | 667 108.00 | | 667 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
VB T. V. A. | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
VC Groupe et associés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 411.00 | 3 623.00 | 5 788.00 | 9 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VP Divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 463.00 | 772 106.00 | 31 357.00 | 803 463.00 |
VW T.V.A. | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 295.00 | 863 507.00 | 5 788.00 | 869 295.00 |