| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 1 653.00 | 3 935.00 | 5 588.00 |
AH Fonds commercial | 216 478.00 | | 216 478.00 | 216 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 000.00 | 784 658.00 | 135 342.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 294 240.00 | 161 331.00 | 132 909.00 | 294 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 861.00 | 463 819.00 | 89 041.00 | 552 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 196 204.00 | 2 381 258.00 | 814 946.00 | 3 196 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 248 623.00 | 3 851 381.00 | 1 397 241.00 | 5 248 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
BZ Autres créances | 106 149.00 | | 106 149.00 | 106 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 344 399.00 | | 344 399.00 | 344 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 479.00 | | 1 071 479.00 | 1 071 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 102.00 | 3 851 381.00 | 2 468 721.00 | 6 320 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 042.00 | 53 137.00 | | 379 042.00 |
DL TOTAL (I) | 643 419.00 | 317 514.00 | | 643 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 917.00 | 673 217.00 | | 986 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 470.00 | 443 842.00 | | 456 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 983.00 | 83 105.00 | | 65 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 701.00 | 33 873.00 | | 28 701.00 |
EA Autres dettes | 287 231.00 | 386 690.00 | | 287 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 302.00 | 1 620 727.00 | | 1 825 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 721.00 | 1 938 242.00 | | 2 468 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 038.00 | 114 503.00 | | 1 360 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 186 114.00 | | 544 447.00 | 5 186 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 939.00 | 5 248 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 939.00 | 4 043 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 066.00 | | | 1 142 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980 796.00 | | 544 447.00 | 3 980 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800 229.00 | 51 152.00 | | 3 800 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 159.00 | 51 152.00 | | 735 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006 408.00 | | | 3 006 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 983.00 | 65 983.00 | | 65 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 231.00 | 287 231.00 | | 287 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 917.00 | 521 653.00 | 431 722.00 | 986 917.00 |
VI Groupe et associés | 456 470.00 | 456 470.00 | | 456 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 517.00 | | | 186 517.00 |
VP Divers | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 493.00 | 186 903.00 | 4 590.00 | 191 493.00 |
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |