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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 970.00 | 192 702.00 | 10 268.00 | 202 970.00 |
AH Fonds commercial | 799 941.00 | | 799 941.00 | 799 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 949.00 | 21 397.00 | 7 552.00 | 28 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082 162.00 | 1 376 009.00 | 706 153.00 | 2 082 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 083.00 | | 75 083.00 | 75 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 105.00 | 1 590 108.00 | 1 628 997.00 | 3 219 105.00 |
BT Marchandises | 3 523 354.00 | 130 042.00 | 3 393 312.00 | 3 523 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 209.00 | 52 055.00 | 656 154.00 | 708 209.00 |
BZ Autres créances | 178 677.00 | | 178 677.00 | 178 677.00 |
CF Disponibilités | 1 614 263.00 | | 1 614 263.00 | 1 614 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 992.00 | | 96 992.00 | 96 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 121 495.00 | 182 097.00 | 5 939 398.00 | 6 121 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 340 600.00 | 1 772 205.00 | 7 568 395.00 | 9 340 600.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 135 448.00 | 3 407 388.00 | | 3 135 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 613.00 | 442 345.00 | | 402 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758 061.00 | 4 069 733.00 | | 3 758 061.00 |
DP Provisions pour risques | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 628.00 | 243 976.00 | | 1 245 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 127.00 | 585 921.00 | | 666 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 784.00 | 780 533.00 | | 855 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 623.00 | 970 567.00 | | 974 623.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 11 232.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 134.00 | 2 592 230.00 | | 3 745 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 568 395.00 | 6 661 963.00 | | 7 568 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 450.00 | 2 424 661.00 | | 1 165 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 296.00 | 373.00 | | 1 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666 127.00 | | | 666 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 268 123.00 | | 11 268 123.00 | 11 268 123.00 |
FG Production vendue services | 93 497.00 | | 93 497.00 | 93 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 361 620.00 | | 11 361 620.00 | 11 361 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 483 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 841 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 999.00 | |
GE Autres charges | | | 26 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 759 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 771.00 | 3 842.00 | | 3 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 1 000.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780.00 | 4 842.00 | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 178.00 | 2 935.00 | | 56 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | 3 032.00 | | 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 892.00 | 5 967.00 | | 121 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 112.00 | -1 125.00 | | -118 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 214.00 | 85 799.00 | | 54 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 112.00 | 189 615.00 | | 150 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 490 365.00 | 12 421 714.00 | | 11 490 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 087 752.00 | 11 979 369.00 | | 11 087 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 613.00 | 442 345.00 | | 402 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 580.00 | 9 367.00 | | 10 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 970.00 | | | 202 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 854.00 | 229.00 | | 104 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 780.00 | 166 414.00 | 5 087.00 | 1 428 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 057.00 | 15 645.00 | | 177 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 722.00 | 150 769.00 | 5 087.00 | 1 251 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 784.00 | 855 784.00 | | 855 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 623.00 | 974 623.00 | | 974 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 083.00 | | 75 083.00 | 75 083.00 |
UX Autres créances clients | 708 209.00 | 708 209.00 | | 708 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 332.00 | 78 882.00 | 1 165 450.00 | 1 244 332.00 |
VI Groupe et associés | 666 127.00 | 666 127.00 | | 666 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 074 222.00 | | | 1 074 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 677.00 | 178 677.00 | | 178 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 992.00 | 96 992.00 | | 96 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 961.00 | 983 878.00 | 75 083.00 | 1 058 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 134.00 | 2 579 683.00 | 1 165 450.00 | 3 745 134.00 |