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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AN Terrains | 53 377.00 | 51 002.00 | 2 375.00 | 53 377.00 |
AP Constructions | 4 743.00 | 4 728.00 | 14.00 | 4 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 593.00 | 24 972.00 | 6 621.00 | 31 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 793.00 | 63 162.00 | 37 631.00 | 100 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 462.00 | 145 662.00 | 46 801.00 | 192 462.00 |
BN En cours de production de biens | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BT Marchandises | 147 742.00 | | 147 742.00 | 147 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 958.00 | | 190 958.00 | 190 958.00 |
BZ Autres créances | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
CF Disponibilités | 827 522.00 | | 827 522.00 | 827 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 172.00 | | 1 250 172.00 | 1 250 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 634.00 | 145 662.00 | 1 296 973.00 | 1 442 634.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 546 827.00 | | | 546 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 110.00 | | | 183 110.00 |
DL TOTAL (I) | 738 322.00 | | | 738 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 544.00 | | | 261 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 459.00 | | | 185 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
EA Autres dettes | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 651.00 | | | 558 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 973.00 | | | 1 296 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 910.00 | | | 539 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 094.00 | | 1 910 094.00 | 1 910 094.00 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 276 507.00 | | 276 507.00 | 276 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 631.00 | | 2 186 631.00 | 2 186 631.00 |
FM Production stockée | | | 5 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 173.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | | | 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 969.00 | | | 2 197 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 859.00 | | | 2 014 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 110.00 | | | 183 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 387.00 | | 12 075.00 | 180 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 431.00 | | 12 075.00 | 178 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 489.00 | 25 173.00 | | 120 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 692.00 | 25 173.00 | | 118 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 459.00 | 185 459.00 | | 185 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
UX Autres créances clients | 178 451.00 | 178 451.00 | | 178 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VC Groupe et associés | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 054.00 | 7 313.00 | 18 741.00 | 26 054.00 |
VI Groupe et associés | 261 544.00 | 261 544.00 | | 261 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 599.00 | 248 599.00 | | 248 599.00 |
VW T.V.A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 651.00 | 539 910.00 | 18 741.00 | 558 651.00 |