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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 662.00 | 126 219.00 | 5 443.00 | 131 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 630.00 | 195 404.00 | 134 226.00 | 329 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 253.00 | 333 434.00 | 163 818.00 | 497 253.00 |
BT Marchandises | 663 127.00 | 41 065.00 | 622 061.00 | 663 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 478.00 | 2 416.00 | 30 062.00 | 32 478.00 |
BZ Autres créances | 135 518.00 | | 135 518.00 | 135 518.00 |
CF Disponibilités | 107 352.00 | | 107 352.00 | 107 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 774.00 | 43 481.00 | 896 293.00 | 939 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 028.00 | 376 916.00 | 1 060 112.00 | 1 437 028.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | -4 455.00 | | | -4 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 309.00 | -4 455.00 | | 51 309.00 |
DL TOTAL (I) | 177 489.00 | 126 179.00 | | 177 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 478.00 | 126 543.00 | | 100 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 770.00 | 419 905.00 | | 520 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | 502.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 019.00 | 88 297.00 | | 105 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 712.00 | 87 318.00 | | 103 712.00 |
EA Autres dettes | 52 380.00 | 442 651.00 | | 52 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 623.00 | 1 165 218.00 | | 882 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 112.00 | 1 291 398.00 | | 1 060 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908 776.00 | | 1 908 776.00 | 1 908 776.00 |
FG Production vendue services | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 158.00 | | 1 911 158.00 | 1 911 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 481.00 | |
GE Autres charges | | | 9 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | 81.00 | | -1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 974.00 | 1 599 906.00 | | 1 959 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 665.00 | 1 604 362.00 | | 1 908 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 309.00 | -4 455.00 | | 51 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 680.00 | | 6 574.00 | 490 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 919.00 | | 6 375.00 | 454 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 950.00 | | 199.00 | 23 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 850.00 | 27 585.00 | | 305 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 039.00 | 27 585.00 | | 294 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 997.00 | 41 065.00 | 32 997.00 | 32 997.00 |
6T Sur comptes clients | 221.00 | 2 416.00 | 221.00 | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 217.00 | 43 481.00 | 33 217.00 | 33 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 217.00 | 43 481.00 | 33 217.00 | 33 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 481.00 | 33 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 020.00 | 105 020.00 | | 105 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
UX Autres créances clients | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 478.00 | 27 231.00 | 73 247.00 | 100 478.00 |
VI Groupe et associés | 520 714.00 | 520 714.00 | | 520 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 598.00 | 132 598.00 | | 132 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 131.00 | 169 295.00 | 18 836.00 | 188 131.00 |
VW T.V.A. | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 361.00 | 809 114.00 | 73 247.00 | 882 361.00 |