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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 725.00 | 5 589.00 | 135.00 | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 027.00 | 58 269.00 | 1 759.00 | 60 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 784.00 | 63 858.00 | 17 926.00 | 81 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 808.00 | 78 600.00 | 63 208.00 | 141 808.00 |
BZ Autres créances | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CF Disponibilités | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 097.00 | 78 600.00 | 139 497.00 | 218 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 881.00 | 142 458.00 | 157 423.00 | 299 881.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
DL TOTAL (I) | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 357.00 | | | 102 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 423.00 | | | 157 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 236.00 | | | 102 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 558.00 | | 327 558.00 | 327 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 558.00 | | 327 558.00 | 327 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 247.00 | |
GE Autres charges | | | 10 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 839.00 | | | 336 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 674.00 | | | 311 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 827.00 | | 2 230.00 | 86 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 273.00 | 81 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 273.00 | 65 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 026.00 | | | 73 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | | 2 230.00 | 6 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 644.00 | 1 488.00 | 7 273.00 | 69 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 644.00 | 1 488.00 | 7 273.00 | 69 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 733.00 | 5 247.00 | 380.00 | 73 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 733.00 | 5 247.00 | 380.00 | 73 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 733.00 | 5 247.00 | 380.00 | 73 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 247.00 | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
UX Autres créances clients | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 154.00 | 94 154.00 | | 94 154.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VC Groupe et associés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 392.00 | 38 271.00 | 121.00 | 38 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 117.00 | 155 191.00 | 8 927.00 | 164 117.00 |
VW T.V.A. | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 357.00 | 102 236.00 | 121.00 | 102 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
ST Autres comptes | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 726.00 | | | 112 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |