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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 366.00 | 41 526.00 | 4 840.00 | 46 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 688.00 | 50 582.00 | 24 106.00 | 74 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 808 430.00 | 210 370.00 | 598 060.00 | 808 430.00 |
BZ Autres créances | 953 500.00 | | 953 500.00 | 953 500.00 |
CF Disponibilités | 466 660.00 | | 466 660.00 | 466 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 228 591.00 | 210 370.00 | 2 018 221.00 | 2 228 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 280.00 | 260 952.00 | 2 042 328.00 | 2 303 280.00 |
CU Autres participations | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DH Report à nouveau | 818 732.00 | 817 101.00 | | 818 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 034.00 | 94 030.00 | | 69 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 067.00 | 1 145 432.00 | | 1 122 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 732.00 | 310 498.00 | | 190 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 265.00 | 903 565.00 | | 696 265.00 |
EA Autres dettes | 25 152.00 | 1 400.00 | | 25 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 260.00 | 1 223 573.00 | | 920 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 328.00 | 2 369 005.00 | | 2 042 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 293 483.00 | | 3 293 483.00 | 3 293 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 483.00 | | 3 293 483.00 | 3 293 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 663.00 | |
GE Autres charges | | | 132 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131 739.00 | | | 131 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 227.00 | 1 427.00 | | 13 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 332.00 | 1 427.00 | | 20 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 120.00 | 1 491.00 | | 31 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 225.00 | 1 491.00 | | 38 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 892.00 | -63.00 | | -17 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 45 505.00 | | 6 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 727.00 | 5 215 259.00 | | 3 408 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 693.00 | 5 121 228.00 | | 3 339 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 034.00 | 94 030.00 | | 69 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 303.00 | | 9 755.00 | 75 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 370.00 | 74 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 370.00 | 9 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 626.00 | | 1 740.00 | 44 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 8 015.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 314.00 | 4 637.00 | 10 370.00 | 56 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 426.00 | | 10 370.00 | 19 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 888.00 | 4 637.00 | | 36 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 066.00 | 54 665.00 | 3 362.00 | 159 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 066.00 | 54 665.00 | 3 362.00 | 159 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 066.00 | 54 665.00 | 3 362.00 | 159 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 663.00 | 3 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 732.00 | 190 732.00 | | 190 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 180.00 | 186 180.00 | | 186 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 019.00 | 310 019.00 | | 310 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
UX Autres créances clients | 559 402.00 | 559 402.00 | | 559 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 028.00 | 249 028.00 | | 249 028.00 |
VB T. V. A. | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VC Groupe et associés | 779 806.00 | 779 806.00 | | 779 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VP Divers | 99 633.00 | 99 633.00 | | 99 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 093.00 | 1 774 093.00 | | 1 774 093.00 |
VW T.V.A. | 191 450.00 | 191 450.00 | | 191 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 151.00 | 912 151.00 | | 912 151.00 |