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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
AP Constructions | 200 479.00 | 181 097.00 | 19 382.00 | 200 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 707.00 | 1 193.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 327.00 | 36 865.00 | 15 462.00 | 52 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 611.00 | 218 669.00 | 69 942.00 | 288 611.00 |
BT Marchandises | 63 015.00 | | 63 015.00 | 63 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 259 017.00 | | 259 017.00 | 259 017.00 |
CF Disponibilités | 78 251.00 | | 78 251.00 | 78 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 930.00 | | 403 930.00 | 403 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 541.00 | 218 669.00 | 473 871.00 | 692 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 066.00 | 156 904.00 | | 221 066.00 |
DL TOTAL (I) | 229 066.00 | 164 904.00 | | 229 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 706.00 | 91 320.00 | | 61 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 774.00 | 17 672.00 | | 15 774.00 |
EA Autres dettes | 167 325.00 | 167 570.00 | | 167 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 805.00 | 276 563.00 | | 244 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 871.00 | 441 467.00 | | 473 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 805.00 | 276 563.00 | | 244 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 208.00 | | 11 133.00 | 278 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 288 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 254 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 303.00 | | 11 133.00 | 244 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 496.00 | 11 313.00 | 140.00 | 207 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 496.00 | 11 313.00 | 140.00 | 207 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 706.00 | 61 706.00 | | 61 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 325.00 | 167 325.00 | | 167 325.00 |
VB T. V. A. | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VC Groupe et associés | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 528.00 | 176 528.00 | | 176 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 664.00 | 262 664.00 | | 262 664.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 805.00 | 244 805.00 | | 244 805.00 |