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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799.00 | 2 271.00 | 528.00 | 2 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 845.00 | 10 137.00 | 3 708.00 | 13 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 108.00 | 16 089.00 | 10 018.00 | 26 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 920.00 | 20 781.00 | 192 140.00 | 212 920.00 |
BZ Autres créances | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CF Disponibilités | 263 705.00 | | 263 705.00 | 263 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 997.00 | 20 781.00 | 495 216.00 | 515 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 105.00 | 36 870.00 | 505 235.00 | 542 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 326 263.00 | 266 076.00 | | 326 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 737.00 | 60 187.00 | | 15 737.00 |
DL TOTAL (I) | 350 800.00 | 335 063.00 | | 350 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 967.00 | 51 717.00 | | 40 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 007.00 | 97 319.00 | | 57 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 054.00 | 47 386.00 | | 35 054.00 |
EA Autres dettes | 21 406.00 | 32 214.00 | | 21 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 435.00 | 237 460.00 | | 154 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 235.00 | 572 523.00 | | 505 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 435.00 | 237 460.00 | | 154 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 689 032.00 | 22 887.00 | 711 919.00 | 689 032.00 |
FG Production vendue services | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 072.00 | 22 887.00 | 729 959.00 | 707 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 781.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 039.00 | 8 489.00 | | 11 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 849.00 | 22 222.00 | | 11 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 2 358.00 | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 2 358.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 10 126.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 10 126.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -7 768.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 18 010.00 | | 3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 521.00 | 859 343.00 | | 769 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 784.00 | 799 156.00 | | 753 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 737.00 | 60 187.00 | | 15 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 827.00 | 5 654.00 | | 2 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 607.00 | | 1 501.00 | 24 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 247.00 | | 1 396.00 | 15 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 678.00 | | 105.00 | 5 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 979.00 | 2 110.00 | | 13 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 298.00 | 2 110.00 | | 10 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 088.00 | 20 781.00 | 20 088.00 | 20 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 088.00 | 20 781.00 | 20 088.00 | 20 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 088.00 | 20 781.00 | 20 088.00 | 20 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 781.00 | 20 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 186 545.00 | 186 545.00 | | 186 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VI Groupe et associés | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 422.00 | 197 264.00 | 32 158.00 | 229 422.00 |
VW T.V.A. | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 435.00 | 154 435.00 | | 154 435.00 |