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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 361.00 | 162 511.00 | 9 850.00 | 172 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 919.00 | 169 409.00 | 162 510.00 | 331 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
BZ Autres créances | 185 565.00 | | 185 565.00 | 185 565.00 |
CF Disponibilités | 101 891.00 | | 101 891.00 | 101 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 694.00 | | 419 694.00 | 419 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 613.00 | 169 409.00 | 582 204.00 | 751 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 192.00 | 4 237.00 | | 9 192.00 |
DG Autres réserves | 59 154.00 | 3 356.00 | | 59 154.00 |
DH Report à nouveau | | -38 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 623.00 | 99 093.00 | | 45 623.00 |
DL TOTAL (I) | 253 969.00 | 208 346.00 | | 253 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 395.00 | 74 535.00 | | 114 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 422.00 | 31 940.00 | | 34 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 774.00 | 204 670.00 | | 174 774.00 |
EA Autres dettes | 4 643.00 | 7 453.00 | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 234.00 | 318 599.00 | | 328 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 204.00 | 526 945.00 | | 582 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 310.00 | 277 023.00 | | 325 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 180.00 | | 1 693.00 | 396 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 954.00 | 331 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 954.00 | 177 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 586.00 | | | 151 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 950.00 | | 1 678.00 | 241 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | 15.00 | 2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 319.00 | 23 988.00 | 65 897.00 | 211 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 733.00 | 23 988.00 | 65 897.00 | 209 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 005.00 | 89 005.00 | | 89 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
VB T. V. A. | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VC Groupe et associés | 139 880.00 | 139 880.00 | | 139 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 395.00 | 111 470.00 | 2 925.00 | 114 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
VP Divers | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 303.00 | 317 803.00 | 1 500.00 | 319 303.00 |
VW T.V.A. | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 234.00 | 325 310.00 | 2 925.00 | 328 234.00 |