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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 073.00 | 13 642.00 | 11 432.00 | 25 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 798.00 | 51 757.00 | 41 041.00 | 92 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 420.00 | 65 547.00 | 64 872.00 | 130 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 995.00 | | 68 995.00 | 68 995.00 |
BT Marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 399.00 | | 201 399.00 | 201 399.00 |
BZ Autres créances | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CF Disponibilités | 127 057.00 | | 127 057.00 | 127 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 084.00 | | 425 084.00 | 425 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 504.00 | 65 547.00 | 489 956.00 | 555 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 330.00 | 33 556.00 | | 48 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 765.00 | 14 774.00 | | 62 765.00 |
DL TOTAL (I) | 112 746.00 | 49 980.00 | | 112 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 084.00 | 33 175.00 | | 63 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 202.00 | 4 997.00 | | 50 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 614.00 | 57 758.00 | | 130 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 461.00 | 39 965.00 | | 64 461.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | 6 337.00 | | 3 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 969.00 | 36 907.00 | | 64 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 211.00 | 179 139.00 | | 377 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 956.00 | 229 119.00 | | 489 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 866.00 | | 58 222.00 | 76 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 668.00 | 130 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 668.00 | 120 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 805.00 | | 57 727.00 | 67 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | 495.00 | 1 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 546.00 | 8 669.00 | 4 668.00 | 61 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 397.00 | 8 669.00 | 4 668.00 | 61 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 614.00 | 130 614.00 | | 130 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 201 399.00 | 201 399.00 | | 201 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 084.00 | 17 826.00 | 45 259.00 | 63 084.00 |
VI Groupe et associés | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 998.00 | 228 791.00 | 2 207.00 | 230 998.00 |
VW T.V.A. | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 211.00 | 331 952.00 | 45 259.00 | 377 211.00 |